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投资随想(033)——做狗的主人

13-02-02 12:09    作者:长江川流不息    相关股票: 省广股份 贵州茅台 民生银行

当月扫描:

    2013年首月,大盘继续稳步上扬,上证指数上涨5.1%,沪深300上涨6.5%,中小盘和创业板指数均略微跑赢大盘指数;最令人诧异的是一向温顺的B股在中集B转H后大涨的刺激下大幅上涨,又在万科B转H方案公布后再次兴奋,当月上证B值大幅上涨13%,深证B值大幅上涨22%,特别是上证B值的出现15连阳的现象。上海市场成交量也稳定在1000-1300亿左右,而B股成交量更是大幅增加。同时市场出现越来越多的股票创出历史新高,可奇怪的是投资者持仓账户却连续9周(截至1月25日)下降,这种背离现象反映了一个事实,即大户进场,小散户离场。

 

当月持仓变化

    减持云南白药,减持水晶光电,增持省广股份、瑞普生物和贵州茅台,新买少量博时标普500指数基金。

  微博记录:“新年第一单,换仓:今天以66元减持云南白药占总仓的2%,余1%作为观察仓;以22.9元增持省广股份占总仓的2%,累计占3%,进入轻仓股。原因:1)两者估值相当,但后者市值小得多;2)从2013年业绩而言,省广股份更具爆发力。
1月4日10:44来自官方博客挂件
今天申购博时标普500指数基金占总仓的2%。原因:按2013年投资策略,逐步买入美元资产。
1月4日10:46来自官方博客挂件
换仓:今天以23元减持水晶光电占总仓的10%,尚余4%;以24.6元增持省广股份占总仓4%,累计占7%;以19.7元买入瑞普生物占总仓3%,累计占4%。
(换仓原因:前阶段高管不断减持,现在连控股股东都在减持,触碰个人投资红线)
1月17日10:02来自官方博客挂件
换仓:今天以30.5元减持省广股份,占总仓的2%,加现金4%,以181元买入贵州茅台,占总仓的6%。(原因:省广短期上涨过急,同时茅台在美国检测的负面消息下放量跳空下跌,由于对茅台中期基本面的看淡,所以这部分仓位随时可能减持)
 
感想
1.史大嘴成为本月A股市场的明星,他这两年不断抄底的民生银行这两个月来走出翻番行情。其大赚40亿的效应可能会吸引更多疯狂的钱,形成“羊群效应”。自己在当初跟随大嘴买入的民生银行也受益。不过自己应该冷静地看待,当一个人或一家企业被无数光环围绕时,要小心。当然目前也许只是开始,尚未形成羊群效应,只是提前给自己提个醒,别到时也被胜利冲昏头。另外大嘴在微博里说,股票投资很容易,只需两点,看得懂和15倍PE以下买入。个人对这样的言论很不以为然,如果因为一次成功投资就飘飘然,不敬畏市场的话很容易受到市场的责罚的。一个人如果因为巨大的成功就以为自己无所不能的话也是危险的,张近东近期好像有点这样的苗头。郭鹤年在今年CCTV经济人物颁奖典礼上说的,赚了很多钱的人一定要小心,成功也是失败之母。
    2.基于自己对金钱的看法,自己股票配置的原则是不以利润最大化为追求。一方面是自己的投资组合一定要体现这个原则,组合中要配置一定的防守型股票,这部分配置在上涨的行情里不要被其它高贝塔股上涨所吸引,应作为账户的定海神针。另一方面,在选择股票时,要排除那些以利润最大化为指引的企业,排除假、大、空企业,警惕大跃进式企业。
 
理念强化
   大师们把企业价值和股票价格之间的变化关系比喻为遛狗,企业价值的变化是主人的步伐,股票价格的涨跌是狗的步伐,有时狗跑在主人后面,有时却跑在主人的前面,但最后狗都会回到主人附近。作为投资者要做狗的主人,按照自己的步伐走路,而不应该颠倒两者的关系,被狗牵着鼻子走。明白的这个道理,投资心态就会更加从容和淡定。 同时,我们想在股市挣钱应该是为了更加快乐和幸福,如果我们在股票投资中经常为了股票的短期涨跌而心情跌宕,那就完全背离了初衷,就算赚钱了也得不偿失。何况在这种患得患失的心情下,更容易打乱节奏,有可能适得其反。所以个人认为,要做金钱的主人,让钱为我们的幸福生活服务,而不是成为金钱的奴隶,被钱所困;要做股市的主人,让市场的疯狂和恐惧为我们所用,而不是成为市场的仆人,被市场的疯狂和恐惧牵这鼻子走。 

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