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投资随想(061)——极寒

16-01-29 21:33    作者:长江川流不息    相关股票:

投资随想(061——极寒

 

2016年开年国内就遭遇极寒天气,多地创下近几十年的寒冷记录。全球股市也在遭遇大跌行情,A股更是当月遭遇4次千股跌停,荣获A股历史最差1月份,同时成为历史单月第六大跌幅,主要指数均下跌超过20%,其中创业板大跌26.5%,上证指数大跌22.6%。半年前的疯狂上涨为现在埋下祸根,疯狂必将付出代价,没有一次不同。

回到国内实体经济,高大上的数据咱不懂,但几个现象或许有一定代表性。现象一:国内很多高速公路除连接主要都市之间的通道外,多数都车辆寥寥无几,很多收费站的员工都打瞌睡。这些公路70%以上是贷款建设的,拿什么还贷?更要命的是各级政府还要求交通投资每年要保持10%以上增长,否则基础设施建设投资会负增长,影响GDP,难道以后村村通高速,乡乡通铁路?现象二:几乎每个县都有各类开发区,除经济发达地区外,多数县级开发区投资数十亿,但开发区内招商引进的企业寥寥无几,生产正常的企业更是少之又少,这些开发区的投资多数是靠政府平台贷款建设的,拿什么还贷?现象三:几乎每个地方政府都用各种平台(如城投公司、经投公司)把政府几乎所有房产作为抵押贷款投入城市基础设施建设(如绿化、美化),这些基础设施建设几乎没有盈利,又拿什么来还贷?还有很多类似现象。诸如此类,都是建立假定经济高速发展的基础上,一旦经济放缓,后果不敢想。2002年加入世贸组织,出口行业快速发展,使国内经济度过上一个困难期,这一次我们靠什么拯救?

微光也有,一是如果未来一些年,会出现5-10家像华为一样靠市场力量居身跨国的大企业,国内经济或许能成功转型;二是像浙商、闽商、粤商为代表的民间商业能人把亚非拉的市场做大做强,据我所知,但凡有商机的地方,都有敢于冒险,甘于吃苦的中国商人。总之身处黑夜,不忘光明,做一个悲观的乐观主义。

 

     本月操作:

1.本月中旬,加仓美国标普500指数基金4%,国泰商品(基金)1%。原因:按年初计划,标普从高点下跌10%左右加仓5%

2.本月中旬加仓HB基金约1%

3.A股通过再平衡基本保持原有比例,同时本月下旬减一些防守品种,换了一些小市值股票(如博彦科技、南方泵业)。


 
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