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焚心梧桐,涅盘而生

18-12-18 09:57    作者:思涵论股    相关股票: 通策医疗 宁波银行 中信银行

   

    比若双栖梧桐林,

    甘化烈焱照昆仑。

    回忆2018年,对于大多数投资者来说,都是非常难过的一年,甚至可以用“熬”来形容。我个人的账户,从年初到一季度的时候,净值增长还是比较稳定的,3月份达到净值高峰,4月有所回撤,但是到了5月底再次回到接近净值高点。然后就是一路暴跌,短短三个月之内净值腰斩。所幸没有杠杆,不然等待我的就是爆仓。
    下跌总不是很愉快的,每天看着市值缩水,任谁也很难快乐起来。
    下跌了,没有事情做,于是开始伴着苦涩的咖啡,回忆自己的投资。我到底做错了什么?我到底还有没有可能纠正自己的错误呢?还来得及吗?人生四十而不惑,我还能有几个十年用来挥霍呢。
    慢慢的,冷静下来,反复思量。曾经大熊市的经历和经验,也在反复锻打我的心灵,我把这种锻打和烈火作为营养,我把自己投入到这烈焰中,让我化为灰烬,让我在这灰烬中重生。
    我如此思考今年的失败:
    1.我看到了新能源汽车的辉煌和广阔的成长空间。但是,我忽略了产能和成本对行业的影响,以至于在碳酸锂价格一路下跌和钴价格的下跌中,过分抱有幻想,造成了今年最大的损失所在。我也应该认识到,在任何一个爆发式增长的行业中,实际上也在爆发式的耗竭未来的机会。这种貌似有重大投资机会的地方,机会流逝的速度也常常会更快。等上下游产销平衡以后,暴利没有了,剩下的仍旧是合理的企业利润。
    2.深入了对银行股的学习。我们发现很多银行股都是破净的状态,按照目前股价来计算,5%左右股息率的银行股有很多。时间长一点的,用宁波银行、兴业银行来做例子可以看到,分红复利的力量。如果我们现在买入6元的银行股,每年分红3毛钱,十年以后我们的成本会是多少呢?按时年后来算,即使4%的股息率,对于我们可能就是10%以上的股息了,对么?看看宁波银行、招行的月K线,没有赔钱的,没有爆仓的可能。这可能就是常听说的“慢即快、少即多”的道理。讲真的,这个道理5年前我就懂,但是真的不容易做到。市场上消息太多了......今天一个行业利空,明天一个朋友发来信息,都是可信度9成9的消息,谁能耐得住孤守寂寞和赚快钱的冲动呢?我就觉得这是我今后要注意的,这不是选股的“术”,这是投资的“道”,也是反射出人生态度境界和人生态度的东西。这种静待花开、平淡如水的人生态度,是我要努力去合道的境界。
    3.反思自己,要对通策医疗吕总说一句对不起。当年三十几块钱的时候,我卖出了通策医疗,当时想的是50亿增发收购实在离谱,公司体外培育增发收购的路子和复杂的交叉持股关系,让人实在有不好的联想。所以当年我卖出通策医疗,就是因为这个原因。但实际上这些年看到的是通策医疗发展的很好。有句话说的是“心中所想,就是眼中所见”,我觉得就是说的我。吕总当年是个房地产商,改行进入医疗领域,仿佛“错过”了那辉煌的十年地产黄金期,但至今深耕医疗,通策医疗由小到大,服务社会,体现医生价值,也是很不错的。
    想起一句话来:我们做投资要像生活一样,心太窄了不行。心不能窄,还得要深,因为你不知道要面对多少困境,也不知道困境会有多久。
    总之,我觉得今年最大的收获就是打破了我的个人虚妄与膨胀,让我能重新冷静下来反思。这是值得庆幸的,在必要的时候给我泼了一勺冷水。借着这个契机,才可以让我在投资的心境上,在投资的“道”上更进一步。
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    今年不打算做最后一个交易日的持仓盘点了和收益计算了。因为我不方便告诉大家我每只股有几手,所以单独秀个成本没有任何意义,我可以把仓位里的东财做成负成本,但这没有什么意义的。有实际意义的是市值。
    另外,我也想“化繁入简”,慢慢的摒弃掉头脑中关于牛市、熊市、创业板、科创板之类的观念,让自己的投资慢慢的、尽可能的更加简单一些,单纯一点。投资本来就是一件发现价值和守候成长的过程,与牛市什么的无关。
    最后公布一下,目前我持有的是(爱尔眼科、通策医疗、万孚生物、艾德生物、智飞生物、东方财富、大智慧、南京银行、中信银行)。
    感谢大家一直以来的支持和帮助!
                                                                                   思涵 敬上
                                                                                  2018.12.18

 
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